Programa de siete módulos. Adquirí habilidades para analizar, invertir y gestionar portafolios con confianza y éxito.
9 de marzo al 14 de septiembre. Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 10.30 hs.
Arancelado | Avanzado
Sugerimos hacer antes el curso: Finanzas Básicas.
Intro al Ecosistema Financiero, Instrumentos del Mercado de Capitales, Operaciones Mercado de Capitales, BYMALAB, Análisis de Datos Financieros, Matemática Financiera.
Análisis Fundamental, Análisis Técnico, Derivados, Renta Fija, Financiamiento a PyMEs
Normativa, PLAFT, Transparencia, NIIF, Agentes, FCI, Fideicomisos Financieros, Impuestos, Repaso, Preguntas y respuestas.
Conceptos avanzados de valuación de empresas: cálculo del flujo de fondos. Distintos tipos de flujos de fondos. La tasa de descuento y el riesgo. Estructura de capital. Casos especiales de valuación. Opciones Reales. Análisis Ténico: Otros Indicadores u Osciladores Matemáticos. Método de punto y figura. Secuencia de Fibonacci y Ondas de Elliott. Análisis técnico aplicado al “Day trading”. El trading. El análisis previo al trading. Preparativos antes de operar. Práctica a desarrollar por los asistentes.
Administración de carteras y análisis de riesgo (I). Concepto de riesgo y de aversión al riesgo. Horizonte de inversión. Las funciones básicas del “portfolio manager”. Definición del perfil del inversor. Administración de carteras y análisis de riesgo (II). Los grados de eficiencia del mercado. Administración activa y pasiva. Distintas filosofías de inversión. Riesgo sistemático y no sistemático. Efectos de la diversificación. Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (III). Cálculo del rendimiento y riesgo de un portafolio. Conjunto factible, conjunto de mínimo riesgo y frontera eficiente. Modo de calcular la frontera eficiente. Uso de software aplicado.
Futuros y forwards. Definiciones. Diferencias con las opciones. Liquidación diaria de pérdidas y ganancias. Opciones financieras. Diferencias con los futuros y forwards. Opciones de compra y de venta. Principales características. Cupos y garantías. Análisis de resultados al vencimiento. Principales usos de las opciones. Armado de opciones sintéticas. Posiciones especulativas y de cobertura. Distintas estrategias combinando opciones. Estrategias direccionales y de volatilidad: “Bull Spread”, “Bear Spread”, “Butterfly”, “Straddle” y “Strangle”.
